Tun Lt Sng 87
New member
Vừa mới đóng máy sau một tuần ròng rã chạy thử nghiệm chiến lược DCA cải tiến kết hợp với thuật toán theo dấu dòng tiền trên cặp BTC/USDT, tôi rót một chén trà đặc, ngồi nhìn biểu đồ mà lòng đầy ngổn ngang. Thị trường này kỳ lạ thật, khi đám đông ngoài kia đang hò reo về con số 100.000 USD thì bảng điện tử lại bắt đầu nhảy múa theo những nhịp điệu chết chóc. Sáng nay, khi con bot của tôi tự động cắt lỗ một lệnh Long ở vùng 77.000 USD do vi phạm quy tắc quản trị rủi ro, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta thường quá tự tin vào những kịch bản màu hồng mà quên mất rằng thanh khoản luôn được xây dựng trên sự đau đớn của kẻ đi sai hướng.
Nhìn vào bức tranh vĩ mô, cú "lật kèo" từ Hạ viện Pháp với tỷ số 458-0 chống lại việc thắt chặt thuế stablecoin và báo cáo ví cá nhân là một tín hiệu thú vị. Nó cho thấy sự kháng cự mạnh mẽ của giới lập pháp trước những rào cản quá khắt khe đối với tài sản số. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người đã lăn lộn qua mấy mùa downtrend, tôi không cho rằng đây là một chiến thắng tuyệt đối. Hãy nhớ rằng ngày 20/11 tới đây, Thượng viện Pháp sẽ bắt đầu thảo luận lại. Trong giới tài chính, những khoảng nghỉ như thế này thường là "sự tĩnh lặng trước cơn bão". Nếu các sửa đổi được đưa vào và thông qua ở thượng tầng, dòng vốn từ châu Âu có thể sẽ chững lại để quan sát, và đó chính là lúc các tay chơi lớn thực hiện những cú quét thanh khoản ngoạn mục.
Tôi vừa xem lại lịch sử các lệnh trong tài khoản test bot. Điểm yếu chí mạng không nằm ở thuật toán, mà nằm ở việc chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của các sản phẩm phái sinh (Derivatives). Nhiều anh em mới vào nghề cứ nhảy vào Perpetual (hợp đồng vĩnh cửu) mà đánh như đánh Spot, trong khi thực tế đó là hai trò chơi hoàn toàn khác nhau. Futures buộc cả hai bên phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nó là cuộc đấu trí về đòn bẩy và sức chịu đựng của ký quỹ. Còn Options lại là một nghệ thuật về thời điểm và phí quyền chọn (premium). Sáng qua, tôi chứng kiến một pha quét râu lấy đi lệnh của hàng loạt anh em đánh Futures với đòn bẩy cao, trong khi những người giữ Options mua quyền bán (Put) lại ung dung thu lời. Đó là lý do tại sao tôi luôn nhắc nhở cấp dưới của mình: nếu không hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi trong phái sinh, bạn chỉ đang cầm dao đằng lưỡi.
Bitcoin hiện tại đang giao dịch quanh vùng 76.000 USD sau khi mất đi 5,8% chỉ trong 24 giờ. Cảm giác này giống hệt như những ngày cuối năm 2020, khi tất cả đều tin vào một cú phá đỉnh không phanh. Dữ liệu từ Blog Tiền Ảo cho thấy đà tăng hậu bầu cử Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Ethereum thậm chí còn thê thảm hơn khi thủng các mốc hỗ trợ quan trọng. Tôi đã ngồi soi biểu đồ khung 4 giờ suốt cả buổi chiều, cái khoảng trống thanh khoản ở vùng 70.000 - 72.000 USD đang giống như một thỏi nam châm khổng lồ. Để BTC thực sự chạm tới cột mốc 100.000 USD, nó cần một bệ đỡ vững chắc hơn là những lời hứa hẹn suông. Một cú rũ bỏ (shakeout) về lại vùng 65.000 - 68.000 USD theo tôi không phải là thảm họa, mà là một sự cần thiết để thanh lọc những "bàn tay yếu" (weak hands) đang đu bám bằng đòn bẩy quá mức.
Hôm qua, tôi có một pha ôm lệnh DCA khi giá sụt giảm đột ngột. Cảm giác tim đập nhanh khi thấy số dư âm trạng thái nhảy liên tục là thứ mà không con bot nào có thể mô tả hết được. Dù mình đã có kế hoạch, nhưng khi đối diện với thực tế thị trường biến động 7-8% chỉ trong vài nến, bản năng con người luôn thôi thúc chúng ta làm điều sai lầm. Tôi đã phải tắt màn hình, đi bộ 15 phút để lấy lại sự bình tĩnh trước khi quyết định giữ nguyên vị thế theo đúng chiến lược ban đầu. Bài học xương máu ở đây là: công cụ chỉ chiếm 20%, 80% còn lại là tâm lý và sự kỷ luật thép.
Thị trường đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Phe bò thì cố gắng giữ nhịp để không làm hỏng cấu trúc tăng dài hạn, trong khi phe gấu đang chực chờ những tin tức bất lợi từ phía Thượng viện Pháp hay những báo cáo lạm phát sắp tới của Mỹ để đạp giá xuống sâu hơn. Đừng bao giờ tin vào những dự báo kiểu "chắc chắn tăng lên 100k". Trong trading, không có gì là chắc chắn cả, chỉ có xác suất và quản trị rủi ro. Con bot của tôi sau khi tối ưu hóa lại tham số vào chiều nay đã bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng thủ, ưu tiên bảo toàn vốn thay vì tìm kiếm lợi nhuận cực đại.
Mấy anh em cứ ham hố lệnh to, đòn bẩy lớn rồi tối ngủ không ngon giấc thì sớm muộn gì cũng phải trả lại tiền cho thị trường thôi. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra với Ethereum, một sự sụt giảm hơn 7% chỉ trong thời gian ngắn là lời cảnh báo đanh thép nhất cho bất kỳ ai dám coi thường sức mạnh của thị trường gấu khi nó quay trở lại đột ngột.
Giờ ngồi nhìn lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì đã không "all-in" vào cú pump vừa rồi. Thị trường này luôn có cách để trừng phạt những kẻ ngạo mạn. Thôi, thị trường chạy kiểu này thì tôi tạm đóng máy, ra ngồi hóng xem anh em trên diễn đàn cãi nhau về cái mốc 100k cho vui chứ tầm này vào lệnh thì khác gì đánh bạc.
Anh em thấy sao, liệu cái ngưỡng 70k có trụ vững nổi trước khi đội bò kéo lên 100k không, hay lại một cú "washout" sạch sẽ rồi mới đi tiếp đây?
Nhìn vào bức tranh vĩ mô, cú "lật kèo" từ Hạ viện Pháp với tỷ số 458-0 chống lại việc thắt chặt thuế stablecoin và báo cáo ví cá nhân là một tín hiệu thú vị. Nó cho thấy sự kháng cự mạnh mẽ của giới lập pháp trước những rào cản quá khắt khe đối với tài sản số. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người đã lăn lộn qua mấy mùa downtrend, tôi không cho rằng đây là một chiến thắng tuyệt đối. Hãy nhớ rằng ngày 20/11 tới đây, Thượng viện Pháp sẽ bắt đầu thảo luận lại. Trong giới tài chính, những khoảng nghỉ như thế này thường là "sự tĩnh lặng trước cơn bão". Nếu các sửa đổi được đưa vào và thông qua ở thượng tầng, dòng vốn từ châu Âu có thể sẽ chững lại để quan sát, và đó chính là lúc các tay chơi lớn thực hiện những cú quét thanh khoản ngoạn mục.
Tôi vừa xem lại lịch sử các lệnh trong tài khoản test bot. Điểm yếu chí mạng không nằm ở thuật toán, mà nằm ở việc chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của các sản phẩm phái sinh (Derivatives). Nhiều anh em mới vào nghề cứ nhảy vào Perpetual (hợp đồng vĩnh cửu) mà đánh như đánh Spot, trong khi thực tế đó là hai trò chơi hoàn toàn khác nhau. Futures buộc cả hai bên phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nó là cuộc đấu trí về đòn bẩy và sức chịu đựng của ký quỹ. Còn Options lại là một nghệ thuật về thời điểm và phí quyền chọn (premium). Sáng qua, tôi chứng kiến một pha quét râu lấy đi lệnh của hàng loạt anh em đánh Futures với đòn bẩy cao, trong khi những người giữ Options mua quyền bán (Put) lại ung dung thu lời. Đó là lý do tại sao tôi luôn nhắc nhở cấp dưới của mình: nếu không hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi trong phái sinh, bạn chỉ đang cầm dao đằng lưỡi.
Bitcoin hiện tại đang giao dịch quanh vùng 76.000 USD sau khi mất đi 5,8% chỉ trong 24 giờ. Cảm giác này giống hệt như những ngày cuối năm 2020, khi tất cả đều tin vào một cú phá đỉnh không phanh. Dữ liệu từ Blog Tiền Ảo cho thấy đà tăng hậu bầu cử Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Ethereum thậm chí còn thê thảm hơn khi thủng các mốc hỗ trợ quan trọng. Tôi đã ngồi soi biểu đồ khung 4 giờ suốt cả buổi chiều, cái khoảng trống thanh khoản ở vùng 70.000 - 72.000 USD đang giống như một thỏi nam châm khổng lồ. Để BTC thực sự chạm tới cột mốc 100.000 USD, nó cần một bệ đỡ vững chắc hơn là những lời hứa hẹn suông. Một cú rũ bỏ (shakeout) về lại vùng 65.000 - 68.000 USD theo tôi không phải là thảm họa, mà là một sự cần thiết để thanh lọc những "bàn tay yếu" (weak hands) đang đu bám bằng đòn bẩy quá mức.
Hôm qua, tôi có một pha ôm lệnh DCA khi giá sụt giảm đột ngột. Cảm giác tim đập nhanh khi thấy số dư âm trạng thái nhảy liên tục là thứ mà không con bot nào có thể mô tả hết được. Dù mình đã có kế hoạch, nhưng khi đối diện với thực tế thị trường biến động 7-8% chỉ trong vài nến, bản năng con người luôn thôi thúc chúng ta làm điều sai lầm. Tôi đã phải tắt màn hình, đi bộ 15 phút để lấy lại sự bình tĩnh trước khi quyết định giữ nguyên vị thế theo đúng chiến lược ban đầu. Bài học xương máu ở đây là: công cụ chỉ chiếm 20%, 80% còn lại là tâm lý và sự kỷ luật thép.
Thị trường đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Phe bò thì cố gắng giữ nhịp để không làm hỏng cấu trúc tăng dài hạn, trong khi phe gấu đang chực chờ những tin tức bất lợi từ phía Thượng viện Pháp hay những báo cáo lạm phát sắp tới của Mỹ để đạp giá xuống sâu hơn. Đừng bao giờ tin vào những dự báo kiểu "chắc chắn tăng lên 100k". Trong trading, không có gì là chắc chắn cả, chỉ có xác suất và quản trị rủi ro. Con bot của tôi sau khi tối ưu hóa lại tham số vào chiều nay đã bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng thủ, ưu tiên bảo toàn vốn thay vì tìm kiếm lợi nhuận cực đại.
Mấy anh em cứ ham hố lệnh to, đòn bẩy lớn rồi tối ngủ không ngon giấc thì sớm muộn gì cũng phải trả lại tiền cho thị trường thôi. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra với Ethereum, một sự sụt giảm hơn 7% chỉ trong thời gian ngắn là lời cảnh báo đanh thép nhất cho bất kỳ ai dám coi thường sức mạnh của thị trường gấu khi nó quay trở lại đột ngột.
Giờ ngồi nhìn lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì đã không "all-in" vào cú pump vừa rồi. Thị trường này luôn có cách để trừng phạt những kẻ ngạo mạn. Thôi, thị trường chạy kiểu này thì tôi tạm đóng máy, ra ngồi hóng xem anh em trên diễn đàn cãi nhau về cái mốc 100k cho vui chứ tầm này vào lệnh thì khác gì đánh bạc.
Anh em thấy sao, liệu cái ngưỡng 70k có trụ vững nổi trước khi đội bò kéo lên 100k không, hay lại một cú "washout" sạch sẽ rồi mới đi tiếp đây?
