Độc Nhã
New member
Phân tích dự báo giá vàng bao gồm việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung và cầu của vàng, cũng như nhận diện các mô hình, phân loại và xu hướng mới trên thị trường. Giá vàng sẽ phát triển như thế nào? Tương lai của kim loại quý này sẽ ra sao? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu lịch sử, lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia và đưa ra những dự đoán về giá vàng cho các năm 2023, 2024 và dài hạn cho đến năm 2030.
Các quốc gia sản xuất vàng chính: Cần chú ý đến các quốc gia sản xuất vàng như Trung Quốc, Úc, Nga và Canada, vì chúng chiếm một phần lớn nguồn cung vàng toàn cầu.
Phân tích cơ bản thường được áp dụng để dự đoán các xu hướng toàn cầu trong dài hạn.
Trong việc phân tích kỹ thuật của thị trường vàng, chúng ta thường sử dụng các chỉ báo xu hướng như Đường trung bình động, RSI, MACD và Bollinger Bands, những công cụ này chủ yếu được ưu tiên.
Cần lưu ý rằng tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng dưới tác động của các yếu tố như dự báo giá vàng trong tương lai từ các nhà phân tích chuyên nghiệp hoặc thông tin được công bố bởi các quyết định của chủ tịch Fed, Jerome Powell, ví dụ như nội dung thông tin mà ông sẽ cung cấp.
Nhiều yếu tố đã góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ này. Đầu tiên, sự bất ổn về mặt chính trị đã thúc đẩy sự tăng trưởng của giá vàng. Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tại các ngân hàng châu Âu và Mỹ đã tạo ra một tình huống nguy hiểm, khiến cho vàng vật chất vẫn được xem là tài sản bảo đảm duy nhất cho sự độc lập về kinh tế và chính trị. Các quốc gia đã tăng các khoản gửi vàng của họ, và trong số 10 quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu có Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Uzbekistan, Ấn Độ, Iraq và Nga.
Một yếu tố khác là quá trình phi đô la hóa. Trong suốt hơn 80 năm, đồng đô la Mỹ đã giữ vai trò là đồng tiền chính trong thương mại quốc tế và đơn vị đo lường giá trị toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, nhiều quốc gia đã dần chuyển sang sử dụng đồng tệ nội tệ trong giao dịch với Trung Quốc và Mỹ Latinh. Sáng kiến này đã được ủng hộ bởi tất cả các nước BRICS và hiện có 85 quốc gia ủng hộ phi đô la hóa. Đồng thời, dự trữ vàng và ngoại hối được thực hiện bằng đô la Mỹ đã giảm từ 73% vào năm 2001 xuống còn 58% vào năm 2023. Các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia đang nỗ lực đa dạng hóa dự trữ vàng và ngoại hối của họ, xem kim loại quý là một giải pháp thay thế khả thi cho USD.
Ngoài ra, các vấn đề kinh tế của Mỹ và tiềm năng suy thoái cũng đóng một vai trò quan trọng. Trái với ngân hàng trung ương, các quỹ phòng hộ và tổ chức lớn theo dõi sát sao các biến động trong các chỉ số kinh tế tổng thể của Mỹ. Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, và do đó nhu cầu về kim loại quý luôn duy trì ở mức cao trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và suy thoái.
Vào tháng 7 năm 2022, Mỹ đã đạt mức đỉnh lạm phát với con số 9,1%. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, lạm phát tiêu dùng đã giảm xuống còn 3%, và điều này đã dẫn đến sự giảm nhu cầu và giá trị của vàng. Lãi suất của quỹ liên bang Mỹ cũng đã đạt mức đỉnh trong 20 năm với mức 5,5%. Các chuyên gia không dự đoán sự giảm của lãi suất trong tương lai gần. Điều này có ý nghĩa tích cực đối với thị trường vàng, vì với lãi suất cao hơn, sự chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư giảm đi và nhu cầu về XAUUSD như một tài sản phòng thủ tăng lên. Tuy nhiên, cũng có một khía cạnh khác, đó là lợi tức từ trái phiếu kho bạc cũng đang tăng lên, thu hút một nhóm nhà đầu tư.
Theo dự báo, giá vàng hiện tại cho ngày hôm nay 20.01.2024 là $2 029.64.
Ngoài ra, có một số yếu tố khác cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dự đoán giá vàng trong giai đoạn 2023-2024:
Năm 2023
Năm 2024
Phân tích dự báo giá vàng - Phương pháp và Yếu tố quan trọng
Dự báo giá vàng đòi hỏi một quy trình phức tạp và đáng tin cậy, với ba phương pháp tiếp cận chính:1. Phân tích cơ bản:
Phương pháp này tập trung vào việc theo dõi những biến động trong chính sách tiền tệ và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá của kim loại quý. Điều này bao gồm việc quan sát sự thay đổi trong hệ thống tài chính toàn cầu và các quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ. Cần phải xem xét đồng thời nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô, bao gồm:- Biến động trong tỷ lệ quỹ liên bang;
- Kỳ vọng về lạm phát;
- Sự chuyển động của tiền tệ và quy mô cung tiền;
- Cán cân thương mại xuất nhập khẩu.
2. Tình hình của các quốc gia nhập khẩu vàng chính:
Quan sát nhu cầu vàng từ các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, vốn chiếm hơn một nửa nhu cầu vàng toàn cầu, là rất quan trọng. Kinh tế toàn cầu và địa chính trị có mối liên hệ chặt chẽ, và điều này tạo ra các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý. Ví dụ, mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể khiến giá vàng tăng vọt. Các thay đổi trong chính sách trừng phạt đối với Nga hoặc Trung Quốc, xung đột thương mại và bất ổn chính trị cũng có thể tác động mạnh mẽ đến giá vàng.Các quốc gia sản xuất vàng chính: Cần chú ý đến các quốc gia sản xuất vàng như Trung Quốc, Úc, Nga và Canada, vì chúng chiếm một phần lớn nguồn cung vàng toàn cầu.
Phân tích cơ bản thường được áp dụng để dự đoán các xu hướng toàn cầu trong dài hạn.
3. Phân tích kỹ thuật:
Một phương pháp tiếp cận đối với việc phân tích giá vàng (XAUUSD) là tiến hành nghiên cứu sâu về lịch sử của biểu đồ giá bằng cách sử dụng các chỉ báo và công cụ khác nhau để đánh giá biến động giá. Phân tích kỹ thuật giúp chúng ta xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, theo dõi đường xu hướng, dự đoán khả năng phá vỡ và đảo chiều giá trong cả dài hạn và ngắn hạn.Trong việc phân tích kỹ thuật của thị trường vàng, chúng ta thường sử dụng các chỉ báo xu hướng như Đường trung bình động, RSI, MACD và Bollinger Bands, những công cụ này chủ yếu được ưu tiên.
4. Phân tích tâm lý thị trường:
Một phương pháp khác trong việc đánh giá thị trường vàng là tiếp cận tâm lý của các nhà giao dịch, bao gồm cả người mua và người bán, đặc biệt là những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường tại thời điểm hiện tại. Công cụ phân tích tâm lý thị trường bao gồm việc thực hiện khảo sát, theo dõi nội dung trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đặc biệt như litefinance.org.Cần lưu ý rằng tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng dưới tác động của các yếu tố như dự báo giá vàng trong tương lai từ các nhà phân tích chuyên nghiệp hoặc thông tin được công bố bởi các quyết định của chủ tịch Fed, Jerome Powell, ví dụ như nội dung thông tin mà ông sẽ cung cấp.
Lịch sử gần đây và Giá vàng hôm nay
Trong thời gian gần đây, lịch sử của giá vàng đã chứng kiến những biến động đáng kể. Sự quan tâm của các nhà đầu tư phương Tây đối với vàng đã thúc đẩy giá kim loại quý từ mức tối thiểu $1.160 vào mùa hè năm 2018 lên mức kỷ lục gần $2.073 vào tháng 5 năm nay. Kim loại quý trong thời gian này đã trở thành một trong những tài sản tài chính hấp dẫn nhất trên toàn cầu.Nhiều yếu tố đã góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ này. Đầu tiên, sự bất ổn về mặt chính trị đã thúc đẩy sự tăng trưởng của giá vàng. Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tại các ngân hàng châu Âu và Mỹ đã tạo ra một tình huống nguy hiểm, khiến cho vàng vật chất vẫn được xem là tài sản bảo đảm duy nhất cho sự độc lập về kinh tế và chính trị. Các quốc gia đã tăng các khoản gửi vàng của họ, và trong số 10 quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu có Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Uzbekistan, Ấn Độ, Iraq và Nga.
Một yếu tố khác là quá trình phi đô la hóa. Trong suốt hơn 80 năm, đồng đô la Mỹ đã giữ vai trò là đồng tiền chính trong thương mại quốc tế và đơn vị đo lường giá trị toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, nhiều quốc gia đã dần chuyển sang sử dụng đồng tệ nội tệ trong giao dịch với Trung Quốc và Mỹ Latinh. Sáng kiến này đã được ủng hộ bởi tất cả các nước BRICS và hiện có 85 quốc gia ủng hộ phi đô la hóa. Đồng thời, dự trữ vàng và ngoại hối được thực hiện bằng đô la Mỹ đã giảm từ 73% vào năm 2001 xuống còn 58% vào năm 2023. Các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia đang nỗ lực đa dạng hóa dự trữ vàng và ngoại hối của họ, xem kim loại quý là một giải pháp thay thế khả thi cho USD.
Ngoài ra, các vấn đề kinh tế của Mỹ và tiềm năng suy thoái cũng đóng một vai trò quan trọng. Trái với ngân hàng trung ương, các quỹ phòng hộ và tổ chức lớn theo dõi sát sao các biến động trong các chỉ số kinh tế tổng thể của Mỹ. Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, và do đó nhu cầu về kim loại quý luôn duy trì ở mức cao trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và suy thoái.
Vào tháng 7 năm 2022, Mỹ đã đạt mức đỉnh lạm phát với con số 9,1%. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, lạm phát tiêu dùng đã giảm xuống còn 3%, và điều này đã dẫn đến sự giảm nhu cầu và giá trị của vàng. Lãi suất của quỹ liên bang Mỹ cũng đã đạt mức đỉnh trong 20 năm với mức 5,5%. Các chuyên gia không dự đoán sự giảm của lãi suất trong tương lai gần. Điều này có ý nghĩa tích cực đối với thị trường vàng, vì với lãi suất cao hơn, sự chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư giảm đi và nhu cầu về XAUUSD như một tài sản phòng thủ tăng lên. Tuy nhiên, cũng có một khía cạnh khác, đó là lợi tức từ trái phiếu kho bạc cũng đang tăng lên, thu hút một nhóm nhà đầu tư.
Theo dự báo, giá vàng hiện tại cho ngày hôm nay 20.01.2024 là $2 029.64.
Dự báo Giá Vàng 2023 và 2024: Những Dự Đoán Của Chuyên Gia
Mặc dù thị trường chứng khoán đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ 20% kể từ đầu năm 2023, tuy nhiên, dự báo về giá vàng có sự tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc các cơ quan quản lý đã thay đổi chính sách của họ đối với dự trữ vàng và ngoại hối, bắt đầu tăng cường việc giữ dự trữ vàng (XAU). Lạm phát tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành tỷ giá XAU/USD trong tương lai gần. Tại Mỹ, tỷ lệ lạm phát đã giảm từ mức đỉnh lên đến 40 năm về chỉ còn 3%. Tuy nhiên, không có sự đảm bảo rằng tình hình sẽ ổn định trong tương lai. Các yếu tố rủi ro quan trọng là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cùng với các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tất cả những yếu tố này có thể gây gián đoạn trong chuỗi cung ứng và tăng chi phí của một số mặt hàng, bao gồm cả các sản phẩm thiết yếu. Triển vọng về việc tăng giá xăng và dầu cũng có thể làm trầm trọng tình hình và thúc đẩy tốc độ tăng giá của vàng. Vì vậy, có khả năng cao rằng vị thế của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát hàng đầu sẽ tiếp tục đẩy giá cao hơn, có thể đạt trên 2.000 USD/ounce.Ngoài ra, có một số yếu tố khác cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dự đoán giá vàng trong giai đoạn 2023-2024:
- Tăng cường kỳ vọng về lạm phát và sự suy yếu của đồng tiền Mỹ là kết quả của các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ quy mô lớn.
- Sự phục hồi dần của nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc và Ấn Độ cùng với việc đầu tư mới vào nền kinh tế của các quốc gia này sẽ hỗ trợ tỷ giá của kim loại quý duy trì ở mức cao.
- Các tình huống căng thẳng chính trị có thể dẫn đến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro trên quy mô rộng hơn.
- Sự giảm đi trong chi phí cơ hội của việc sở hữu vàng cũng sẽ hỗ trợ sự phổ biến của kim loại quý trong mắt các nhà đầu tư trong năm 2023 và góp phần vào sự tăng trưởng của tỷ giá XAU/USD trong năm 2024.
UBS
Theo UBS, dự đoán tỷ giá vàng cho năm 2023 là XAUUSD sẽ tăng lên $2.100 vào cuối năm. Vào tháng 3 năm 2024, giá vàng có thể đạt tới $2.200. Các nhà phân tích của UBS đã chỉ ra ba lý do mạnh mẽ để đầu tư vào vàng ngay bây giờ, bao gồm sự ổn định trong nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, sự suy yếu cơ bản của đô la Mỹ và nguy cơ suy thoái gia tăng ở Mỹ.Bank of America
Bank of America, về phía họ, dự đoán giá vàng mục tiêu trung bình hàng năm sẽ giảm xuống còn $1.923 vào năm 2023. Quyết định này chịu ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất của Fed, đà phục hồi kinh tế Trung Quốc giảm tốc và sự suy thoái toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất. Đáng lưu ý là việc giảm tỷ lệ dự báo giá vàng từ các chuyên gia của Bank of America đã có tác động đến tất cả các kim loại quý.Coin Price Forecast
Theo các chuyên gia tại Dự báo Giá Coin, năm 2023 dự kiến sẽ chứng kiến mức tỷ giá vàng xấp xỉ $2.030. Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2024. Các nhà phân tích dự đoán rằng giá vàng có thể tăng lên mức khoảng $2.032 trong nửa đầu năm nay. Và vào cuối năm 2024, giá XAUUSD dự kiến sẽ dao động trong khoảng $2.100 cho mỗi troy ounce.Wallet Investor
Wallet Investor dự đoán giá vàng năm nay sẽ ở mức $1958,51 và giá này dự kiến sẽ duy trì ổn định mà không có biến động mạnh. Họ dự đoán sự tăng trưởng hợp lý trong suốt năm 2024, với XAUUSD giao dịch trên ngưỡng $2.000.Long Forecast
Các chuyên gia tại Cơ quan Dự báo Kinh tế Long Forecast đã đưa ra một dự đoán lạc quan về giá vàng cho năm 2023. Họ dự đoán rằng XAUUSD có thể đạt mức trên $2.000 sớm nhất là vào tháng 8 năm 2023 và có thể đạt đỉnh vào khoảng $2.500 vào tháng 4 năm 2024, sau đó có thể điều chỉnh một cách nhịp nhàng để đạt mức giá khoảng $2.000 vào cuối năm sau.Năm 2023
| THÁNG | GIÁ MỞ | MỨC ĐÁY-MỨC ĐỈNH | ĐÓNG |
|---|---|---|---|
| Th8 | 2051 | 2000-2210 | 2105 |
| Th9 | 2105 | 1946-2150 | 2048 |
| Th10 | 2048 | 1928-2130 | 2029 |
| Th11 | 2029 | 1940-2144 | 2042 |
| Th12 | 2042 | 2042-2277 | 2169 |
Năm 2024
| THÁNG | GIÁ MỞ | MỨC ĐÁY-MỨC ĐỈNH | ĐÓNG |
|---|---|---|---|
| Th1 | 2169 | 1960-2169 | 2063 |
| Th2 | 2063 | 2063-2283 | 2174 |
| Th3 | 2174 | 2120-2344 | 2232 |
| Th4 | 2232 | 2232-2489 | 2370 |
| Th5 | 2370 | 2209-2441 | 2325 |
| Th6 | 2325 | 2139-2365 | 2252 |
| Th7 | 2252 | 2067-2285 | 2176 |
| Th8 | 2176 | 2039-2253 | 2146 |
| Th9 | 2146 | 1985-2193 | 2089 |
| Th10 | 2089 | 1943-2147 | 2045 |
| Th11 | 2045 | 1897-2097 | 1997 |
| Th12 | 1997 | 1929-2132 | 2030 |
Chỉnh sửa lần cuối:
