Tuấn Cà Phê
New member
Sáng nay ngồi bên bàn làm việc, tôi dành trọn 3 tiếng đồng hồ để kiểm tra lại con bot tự động giao dịch dựa trên thuật toán mean-reversion mà tôi mới thiết lập chạy thử từ tuần trước. Nhìn cái biểu đồ equity của nó cứ giật lên giật xuống, có những đoạn drawdown khiến người ta thót tim, tôi lại nhớ đến cái thời mình còn là tay mơ, cứ thấy thị trường xanh đỏ là lao vào bắt đáy. Bây giờ, sau bao nhiêu cái "tát" đau điếng từ thị trường, mình mới thấm thía rằng trong cái nghề này, kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền trước những cơn bão thông tin mới là cái nghệ thuật cần phải tôi luyện mỗi ngày.
Vừa mới đọc được tin NYSE bắt tay với Broadridge để đưa việc bỏ phiếu của cổ đông lên onchain, tôi lại thấy một sự giao thoa kỳ lạ. Công nghệ blockchain đang dần thấm vào các thiết chế tài chính truyền thống, nghe thì có vẻ hoành tráng, mang tính cách mạng, nhưng với anh em trader chúng ta, đó chỉ là một mảnh ghép của bức tranh lớn hơn về sự thanh khoản. Nhìn rộng ra, thị trường hiện tại đang bị bủa vây bởi quá nhiều luận điểm trái chiều. Phía bên kia, người ta đang dọa nếu chứng khoán Mỹ giảm 20%, Bitcoin có thể rơi sâu về mốc 10.000 USD. Nghe con số 10k nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu anh em nhìn lại lịch sử của những lần rút thanh khoản đột ngột từ Fed, thì chẳng gì là không thể. Thị trường không bao giờ di chuyển theo kịch bản hoàn hảo mà chúng ta vẽ ra trên TradingView đâu.
Arthur Hayes, một cái tên mà tôi luôn theo dõi sát sao, cũng vừa lên tiếng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính thanh khoản USD. Hayes bảo rằng chừng nào Fed hay hệ thống ngân hàng chưa mở rộng bảng cân đối kế toán, thì Bitcoin vẫn sẽ loay hoay trong cái mớ bòng bong sideway biên độ rộng này. Thực tế, khi tôi ngồi soi kỹ biểu đồ khung tuần hôm qua, việc Bitcoin mất đi cái MA 50 tuần là một tín hiệu không thể ngó lơ. Nó không phải là ngày tận thế, nhưng đó là tín hiệu cho thấy phe mua đã mất quyền kiểm soát, và dòng tiền thông minh đang thực sự đứng ngoài để chờ đợi một cú chiết khấu đủ sâu.
Cảm giác hôm qua khi tôi quyết định DCA thêm một chút vào vị thế đang đỏ lửa của mình, thú thật là có chút gợn trong lòng. Không phải vì tôi sợ mất tiền, mà vì tôi tự hỏi liệu mình có đang "bắt dao rơi" khi xu hướng vĩ mô vẫn còn quá nhiều biến số khó đoán. Việc tin tức vụ hack Binance hay những biến động xoay quanh bầu cử Mỹ đè nặng lên tâm lý thị trường khiến cho mọi phân tích kỹ thuật đôi khi chỉ còn là những đường kẻ vô nghĩa. Bot của tôi có thể lọc được tín hiệu nhiễu, nhưng nó không bao giờ cảm nhận được sự hoảng loạn của đám đông – thứ vốn dĩ là nhiên liệu cho những cú dump kinh hoàng.
Có một thực tế mà ít người thừa nhận, đó là chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi tin tức đều được xào nấu để phục vụ cho các mục đích điều khiển tâm lý. Tin NYSE onchain hay tin thị trường sụp đổ, tất cả đều là những mẩu bánh vụn mà cá voi rải ra để xem phản ứng của đám đông. Tôi đã trải qua đủ những chu kỳ mà ở đó, người ta hô hào "to the moon" khi đỉnh đã ở ngay trước mắt, và hô hào "về đồ đá" ngay khi thị trường chuẩn bị tạo đáy dài hạn. Những ngày này, thay vì cố gắng đoán xem Bitcoin sẽ đi đâu, tôi dành thời gian để chỉnh lại cái bộ lọc rủi ro cho danh mục của mình.
Nếu anh em vẫn đang loay hoay với những lệnh long short đòn bẩy cao, tôi khuyên thật lòng là nên bớt cái tôi lại. Thị trường này không quan tâm bạn là chuyên gia hay là người mới, nó chỉ quan tâm xem túi tiền của bạn dày đến đâu để nó "tỉa" dần. Đừng nhìn vào mấy con số dự báo 10.000 USD hay 100.000 USD làm gì cho đau đầu, vì thực tế là chẳng ai biết chắc chắn ngày mai Fed sẽ nói gì. Cứ giữ cái đầu lạnh, tuân thủ đúng kỷ luật vào lệnh và quan trọng nhất là phải chấp nhận cắt lỗ khi cái kế hoạch ban đầu của mình sai lệch.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ tắt màn hình, đóng hết các bảng điện tử, ra làm tách cà phê cho tỉnh táo rồi đi bộ một vòng. Ngồi soi bảng điện mãi chỉ tổ làm tâm lý thêm bấn loạn mà thôi, còn anh em, thấy cái tình hình này thì định "chốt sổ" nghỉ ngơi hay vẫn đang gồng mình bắt đáy giữa cơn sóng gió thế này?
Vừa mới đọc được tin NYSE bắt tay với Broadridge để đưa việc bỏ phiếu của cổ đông lên onchain, tôi lại thấy một sự giao thoa kỳ lạ. Công nghệ blockchain đang dần thấm vào các thiết chế tài chính truyền thống, nghe thì có vẻ hoành tráng, mang tính cách mạng, nhưng với anh em trader chúng ta, đó chỉ là một mảnh ghép của bức tranh lớn hơn về sự thanh khoản. Nhìn rộng ra, thị trường hiện tại đang bị bủa vây bởi quá nhiều luận điểm trái chiều. Phía bên kia, người ta đang dọa nếu chứng khoán Mỹ giảm 20%, Bitcoin có thể rơi sâu về mốc 10.000 USD. Nghe con số 10k nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu anh em nhìn lại lịch sử của những lần rút thanh khoản đột ngột từ Fed, thì chẳng gì là không thể. Thị trường không bao giờ di chuyển theo kịch bản hoàn hảo mà chúng ta vẽ ra trên TradingView đâu.
Arthur Hayes, một cái tên mà tôi luôn theo dõi sát sao, cũng vừa lên tiếng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính thanh khoản USD. Hayes bảo rằng chừng nào Fed hay hệ thống ngân hàng chưa mở rộng bảng cân đối kế toán, thì Bitcoin vẫn sẽ loay hoay trong cái mớ bòng bong sideway biên độ rộng này. Thực tế, khi tôi ngồi soi kỹ biểu đồ khung tuần hôm qua, việc Bitcoin mất đi cái MA 50 tuần là một tín hiệu không thể ngó lơ. Nó không phải là ngày tận thế, nhưng đó là tín hiệu cho thấy phe mua đã mất quyền kiểm soát, và dòng tiền thông minh đang thực sự đứng ngoài để chờ đợi một cú chiết khấu đủ sâu.
Cảm giác hôm qua khi tôi quyết định DCA thêm một chút vào vị thế đang đỏ lửa của mình, thú thật là có chút gợn trong lòng. Không phải vì tôi sợ mất tiền, mà vì tôi tự hỏi liệu mình có đang "bắt dao rơi" khi xu hướng vĩ mô vẫn còn quá nhiều biến số khó đoán. Việc tin tức vụ hack Binance hay những biến động xoay quanh bầu cử Mỹ đè nặng lên tâm lý thị trường khiến cho mọi phân tích kỹ thuật đôi khi chỉ còn là những đường kẻ vô nghĩa. Bot của tôi có thể lọc được tín hiệu nhiễu, nhưng nó không bao giờ cảm nhận được sự hoảng loạn của đám đông – thứ vốn dĩ là nhiên liệu cho những cú dump kinh hoàng.
Có một thực tế mà ít người thừa nhận, đó là chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi tin tức đều được xào nấu để phục vụ cho các mục đích điều khiển tâm lý. Tin NYSE onchain hay tin thị trường sụp đổ, tất cả đều là những mẩu bánh vụn mà cá voi rải ra để xem phản ứng của đám đông. Tôi đã trải qua đủ những chu kỳ mà ở đó, người ta hô hào "to the moon" khi đỉnh đã ở ngay trước mắt, và hô hào "về đồ đá" ngay khi thị trường chuẩn bị tạo đáy dài hạn. Những ngày này, thay vì cố gắng đoán xem Bitcoin sẽ đi đâu, tôi dành thời gian để chỉnh lại cái bộ lọc rủi ro cho danh mục của mình.
Nếu anh em vẫn đang loay hoay với những lệnh long short đòn bẩy cao, tôi khuyên thật lòng là nên bớt cái tôi lại. Thị trường này không quan tâm bạn là chuyên gia hay là người mới, nó chỉ quan tâm xem túi tiền của bạn dày đến đâu để nó "tỉa" dần. Đừng nhìn vào mấy con số dự báo 10.000 USD hay 100.000 USD làm gì cho đau đầu, vì thực tế là chẳng ai biết chắc chắn ngày mai Fed sẽ nói gì. Cứ giữ cái đầu lạnh, tuân thủ đúng kỷ luật vào lệnh và quan trọng nhất là phải chấp nhận cắt lỗ khi cái kế hoạch ban đầu của mình sai lệch.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ tắt màn hình, đóng hết các bảng điện tử, ra làm tách cà phê cho tỉnh táo rồi đi bộ một vòng. Ngồi soi bảng điện mãi chỉ tổ làm tâm lý thêm bấn loạn mà thôi, còn anh em, thấy cái tình hình này thì định "chốt sổ" nghỉ ngơi hay vẫn đang gồng mình bắt đáy giữa cơn sóng gió thế này?
